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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398051
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户

适合看好国内环保业和新能源产业发展,具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2019年一季度报告基金投资策略及运作展望

年初开局经济较平稳。物价水平温和。金融数据中社融增量明显超乎预期,主要增量来自于信贷。

习近平主席提出了金融供给侧改革理念,强调要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。两会期间政府工作报告新增了“改革完善资本市场基础制度”的表述,“提高直接融资比重”成为资本市场供给侧改革的重点。资本市场定位有所提高,科创板的设立和进程成为市场关注的重点

两会期间政府工作报告四次提到“确保经济运行在合理区间”,底线思维明确。今年 GDP 增速预期目标由2018 年的6.5%左右进一步下调为6%—6.5%。年政府赤字率调高至2.8%,为应对未来的不确定性预留了政策空间。政府工作报告提出今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元,通过采取一系列配套措施,确保所有行业税负只减不增。海外市场方面,美联储议息会议继续鸽派,紧缩概率进一步降低。中美贸易谈判稳妥进行。市场对经济平稳的预期进一步提高。

行业方面,能源局新能源司召开企业座谈会,就2019年光伏发电建设管理工作向20余家电网及光伏企业征求意见。可以总结为五句话:财政部定补贴规模、发改委定补贴上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模。政府加强对氢能源利用的支持,提出在汽车市场中,要稳定汽车消费,继续执行新能源购置优惠政策,推动充电、加氢等设施建设。新能源车产业财政年度补贴政策正式明确,国补总量较去年退坡50%以上。国家电网提出泛在电力物联网建设的概念并在未来加强投资建设。

金融市场上,流动性持续温和宽松。社融放量经济稳定预期推动债券市场走势偏弱。权益市场方面,外围环境和政策预期转暖推动市场整体上涨。后续新能源行业由于光伏行业补贴政策的不明确和新能源汽车产业补贴政策退坡力度较大,行业个股普遍出现调整。

季度内股票资产以光伏、风电、新能源汽车、电力物联网等子行业龙头上市公司为主要配置方向,少量增配氢能源产业个股。

   历史业绩                                                                                                                   数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资49,050,172.9870.22
固定收益投资14,288,754.120.46
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计6,009,967.838.60
其他资产500,227.820.72
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业42,346,357.0461.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,872,4752.71
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业4,696,997.946.80
金融业134,3430.19
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 隆基股份 5.16
2 国电南瑞 4.63
3 汇川技术 4.15
4 晶盛机电 3.69
5 比亚迪 3.55
6 当升科技 3.35
7 正泰电器 3.27
8 特变电工 3.27
9 通威股份 3.23
10 阳光电源 3.10
截止日期:2019-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 旭升转债 3.65
2 国开1701 3.63
3 福能转债 2.79
4 隆基转债 2.37
5 18国债10 2.16